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2017年信阳日报社预算(含2016年决算)公开

2017-07-18 17:20:41 来源:信阳新闻网
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一、部门基本情况

(一)部门基本设置、职能信阳日报社属市委直属差供事业单位,机关内设13个职能科室,有信阳晚报社1个归口预算管理单位。主要职责是:1、宣传党的路线、方针、政策,服务市委、市政府中心工作;2、宣传报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中涌现的新人、新事、新经验;3、完成市委、市政府交给的其他任务。

(二)人员构成情况信阳日报社共有编制75人,在职人员133人,退休人员26人。其中:事业编制75人。实有在编在职人员43人,退休人员12人;信阳晚报社共有编制36人,在职人员40人,退休人员4人。其中事业编制36人。实有在职人员19人,退休人员4人。

二、收入预算说明

2017年收入预算721.8万元,其中:财政拨款721.8万元。

三、支出预算说明

2017年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出166.5万元,占23%;对个人和家庭的补助67.7万元,占9%;商品服务支出56.6万元,占7.8%;项目支出431万元,占59.7%。

2017年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出166.5万元、对家庭和个人的补助67.7万元、商品服务支出56.6万元、项目支出431万元。

2017年经费预算安排721.8万元,主要用于信阳市日报社、信阳晚报社等2个差供事业单位人员工资发放、机构正常运转及正常工作需要。

 

1部门收支总体情况表1.xls

2部门收支总体情况表2.xls

3部门收支总体情况表3.xls

4非税收入预算表.xls

5部门财政拨款收支总体情况表.xls

6一般公共预算支出情况表.xls

7一般公共预算基本支出情况表.xls

8一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

9政府性基金预算支出情况表.xls

信阳日报社

 

2016年度部门决算

 

目  录

第一部分  信阳日报社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  信阳日报社2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  信阳日报社2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信阳日报社概况

 

一、主要职能

信阳日报社属市委直属差供事业单位,主要职责是:

1、宣传党的路线、方针、政策,服务市委、市政府中心工作

2、宣传报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中涌现的新人、新事、新经验;

3、完成市委、市政府交给的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入信阳日报社2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.信阳日报社

2.信阳晚报社

第二部分

信阳日报社2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

816.92

一、一般公共服务支出

31

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

三、事业收入

4

736.38

四、公共安全支出

34

0.00

四、经营收入

5

1,644.40

五、教育支出

35

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

37

2,756.05

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

118.41

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10.33

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

53.78

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

本年收入合计

24

3,197.69

本年支出合计

54

2,938.57

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

55

259.13

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

56

103.65

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

57

155.48

 

28

 

年末结转和结余

58

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

59

0.00

总计

30

3,197.69

总计

60

3,197.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,197.69

816.92

0.00

736.38

1,644.40

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,015.18

758.84

0.00

611.94

1,644.40

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

3,015.18

758.84

0.00

611.94

1,644.40

0.00

0.00

2070407

  新闻通讯

2,754.33

498.00

0.00

611.94

1,644.40

0.00

0.00

2070408

  出版发行

260.84

260.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

118.41

32.42

0.00

85.99

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

118.41

32.42

0.00

85.99

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

118.41

32.42

0.00

85.99

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.33

10.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

10.33

10.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

10.33

10.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.78

15.32

0.00

38.45

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.78

15.32

0.00

38.45

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

53.78

15.32

0.00

38.45

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,938.57

1,493.30

0.00

0.00

1,385.27

60.00

207

文化体育与传媒支出

2,756.05

1,310.78

0.00

0.00

1,385.27

60.00

20704

新闻出版广播影视

2,756.05

1,310.78

0.00

0.00

1,385.27

60.00

2070407

  新闻通讯

2,495.21

1,049.94

0.00

0.00

1,385.27

60.00

2070408

  出版发行

260.84

260.84

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

118.41

118.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

118.41

118.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

118.41

118.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.33

10.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

10.33

10.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

10.33

10.33

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.78

53.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.78

53.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

53.78

53.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

816.92

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

758.84

758.84

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

32.42

32.42

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10.33

10.33

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

15.32

15.32

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

816.92

本年支出合计

53

816.92

816.92

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

816.92

总计

58

816.92

816.92

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。             

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

816.92

816.92

0.00

207

文化体育与传媒支出

758.84

758.84

0.00

20704

新闻出版广播影视

758.84

758.84

0.00

2070407

  新闻通讯

498.00

498.00

0.00

2070408

  出版发行

260.84

260.84

0.00

208

社会保障和就业支出

32.42

32.42

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.42

32.42

0.00

2080502

  事业单位离退休

32.42

32.42

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.33

10.33

0.00

21005

医疗保障

10.33

10.33

0.00

2100502

  事业单位医疗

10.33

10.33

0.00

221

住房保障支出

15.32

15.32

0.00

22102

住房改革支出

15.32

15.32

0.00

2210201

  住房公积金

15.32

15.32

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

266.19

302

商品和服务支出

273.57

30101

  基本工资

123.75

30201

  办公费

12.76

30102

  津贴补贴

15.48

30202

  印刷费

155.05

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

37.31

30204

  手续费

0.39

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2.71

30107

  绩效工资

89.65

30206

  电费

6.39

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.16

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

3.60

303

对个人和家庭的补助

53.21

30211

  差旅费

8.66

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

32.42

30213

  维修(护)费

16.84

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

1.83

30215

  会议费

17.25

30305

  生活补助

0.61

30216

  培训费

1.42

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

17.92

30307

  医疗费

3.03

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

4.05

30311

  住房公积金

15.32

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.92

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

22.47

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

223.94

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

136.24

 

 

 

31003

  专用设备购置

87.70

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

第三部分

信阳日报社

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3197.69万元,支出总计2938.57万元,与2015年相比,收总计增加52.59万元,增长1.7%,支总计减少49.92万元,减少1.7%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3197.69万元,其中:财政拨款收入816.92万元,占25.5%;事业收入736.38万元,占23%;经营收入1644.4万元,占51.5%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2938.57万元,其中:基本支出1493.3万元,占51%;经营支出1385.27万元,占47%;对附属单位补助支出60万元,占2%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算816.92万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少363.88万元,下降30.8%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出816.92万元,占支出合计的27.8%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少363.88万元,下降30.8%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出816.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出816.92万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.3万元,支出决算为816.92万元,完成年初预算的126.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加人员经费,二是增加政府采购《信阳日报》经费,三是增加活动经费,四是增加新华社供稿经费。其中:人员经费增加21.62万元,政府采购《信阳日报》经费30万元,活动经费增加58万元,新华社供稿经费增加60万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出816.92万元,其中:人员经费319.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助 、医疗费、住房公积金等;公用经费497.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元,支出决算为40.4万元,完成预算的84.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为17.9万元,完成预算的99.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了内部管理,开源节流,厉行节约,在日常开支的审批上严格把关。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.5万元,增加9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加2.3万元,增加11%;公务接待费支出决算增加1.2万元,增长7%。公务用车运行费支出增加的主要原因是大型采访活动增加;公务接待费支出增加的主要原因是承办大型采访活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算22.5万元,占55.7%;公务接待费支出决算17.9万元,占44.3 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出22.5万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出22.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出17.9万元。其中:

外宾接待支出为0万元。

其他国内公务接待支出为17.9万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

信阳日报社2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出2938.57万元,比2015年减少49.92万元,下降1.7%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度信阳日报社没有通过政府采购支出项目,也没有安排的支出。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,信阳日报社共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:《信阳日报》发行收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:信阳日报社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指信阳日报社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

报社决算批复表.xls

编辑:信阳日报社全媒体编辑-郑琦
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